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Principais conclusões
A Biogen viu o preço de suas ações disparar após notícias inovadoras sobre seu novo tratamento para Alzheimer, que poderia melhorar a vida de milhões de americanos e bilhões em todo o mundo.
A Biogen precisava desesperadamente de boas notícias depois que seu tratamento anterior para Alzheimer, Aduhelm, foi um fracasso comercial.
A Biogen descobre, desenvolve e oferece terapias inovadoras em todo o mundo para pessoas que sofrem de doenças neurológicas graves.
Você pode ter ouvido as notícias extremamente positivas para a Biogen ultimamente – esta ação tem sido uma rara vencedora durante um período de extrema volatilidade no mercado de ações devido a aumentos consistentes das taxas.
A Biogen Inc. (BIBB) é uma das empresas globais de biotecnologia mais antigas, pois foi fundada em 1978. A Biogen possui um portfólio de tratamentos para esclerose múltipla, atrofia muscular espinhal e outras doenças neurológicas. A Biogen está se concentrando no avanço de seu pipeline em neurociência para transformar o padrão de atendimento que os pacientes recebem.
Vamos analisar as ações da Biogen para ver como a empresa ganha dinheiro e é um investimento que vale a pena.
Relatório de ganhos da Biogen
A Biogen registrou receita de US$ 2,589 bilhões no segundo trimestre de 2022, que caiu 6% ano a ano. A empresa também teve lucro por ação (EPS) de US$ 7,24, acima dos US$ 2,99 do mesmo período do ano anterior. A empresa também espera receita entre US$ 9,9 bilhões e US$ 10,1 bilhões para 2022. O lucro líquido da Biogen no segundo trimestre foi de US$ 1,06 bilhão. A empresa também cortou custos e despesas em 40%, para US$ 1,32 bilhão.
Devemos salientar que após a divulgação do relatório de lucros do segundo trimestre em 20 de julho, as ações caíram um pouco, pois os investidores ficaram desapontados com a falta de uma estratégia para a vida após o fracasso comercial de seu controverso medicamento para Alzheimer. A Biogen registrou apenas cerca de US$ 100.000 em vendas para a Aduhelm, principalmente porque o Medicare não pagaria por isso.
Um analista se referiu ao relatório trimestral como “bom”. Muitos analistas também sentiram que a empresa estava em um padrão de espera. Vamos mergulhar em algumas mudanças recentes importantes que melhoraram drasticamente as perspectivas para a empresa.
Como a Biogen ganha dinheiro?
A empresa divide sua receita em três segmentos em seus relatórios de ganhos:
Produtos. Mais de US$ 2 bilhões vieram disso no último trimestre, pois cobre as vendas de seus tratamentos para diferentes doenças (esclerose múltipla e atrofia muscular espinhal:).
Receita de programas terapêuticos Anti-CD20. Este programa arrecadou US$ 436,3 milhões, valor inferior ao mesmo período do ano passado, quando arrecadou US$ 440 milhões.
Outro. Essa receita vem de colaborações, acordos de desenvolvimento tecnológico, receita de royalties sobre determinados produtos e outras fontes menores.
A Biogen traz principalmente a maior parte de sua receita de seus tratamentos para esclerose múltipla, sendo a Tecfidera o principal produtor da empresa.
Análise de Estoque Biogen
As ações da Biogen tiveram um aumento significativo de 32% no último mês. Enquanto isso, muitas outras ações caíram com os temores de uma possível recessão após os recentes aumentos das taxas do Fed. As ações da Biogen fecharam em 5 de outubro de 2022 em US$ 261,69, alta de 7,19% no ano.
As ações da Biogen dispararam 39,85% em 28 de setembro, depois que as notícias foram divulgadas na noite anterior sobre os resultados positivos do mais novo tratamento de Alzheimer. Em 27 de setembro, as ações da Biogen fecharam em US$ 197,79 e, em 28 de setembro, as ações fecharam em US$ 276,61, após atingirem altas de US$ 283 durante o dia. Com as ações em torno de US$ 261 no momento, todas as perdas de 2022 foram corrigidas, tornando a Biogen uma rara vencedora em um mercado que viu muita volatilidade.
Perspectivas de crescimento da Biogen
A notícia divulgada em 27 de setembro para o desenvolvimento de produtos da Biogen só poderia ser descrita como uma bomba – no bom sentido. O tratamento para Alzheimer, Lecanemab, está passando por testes clínicos em estágio avançado que parecem promissores para a Biogen e sua parceira Eisai. O crescimento da ação explodiu quando a Eisai revelou que esta nova droga retardou o declínio cognitivo em 27% em pacientes em estágio inicial de Alzheimer após 18 meses. Esses resultados foram melhores do que o esperado, resultando em um preço das ações disparado.
Qual é o grande problema sobre Lecanemab?
Esta nova droga retardou o progresso da doença de Alzheimer em 27%, o que ultrapassou o limite de eficácia do estudo. Agora há mais esperança para os pacientes que sofrem com esta terrível doença em todo o mundo.
A Biogen obteve a aprovação regulatória do FDA para o Aduhelm para o tratamento de Alzheimer no ano passado, mas o lançamento foi bastante lento, já que algumas exportações não apoiaram a aprovação. A droga também foi controversa porque os especialistas sentiram que não havia demonstrado adequadamente sua eficácia em ensaios clínicos. É importante mencionar que o Lecanemab teve melhores resultados até agora nos testes.
Os investidores estão esperançosos de que esse novo tratamento chegue ao mercado em breve. A FDA ainda está analisando os dados para determinar se uma aprovação antecipada condicional será concedida. Existem cerca de 6,5 milhões de pessoas nos EUA com mais de 65 anos que vivem atualmente com Alzheimer. Este novo tratamento pode mudar a vida deles e extremamente lucrativo para a Biogen.
Em outra notícia surpreendente, a Biogen anunciou em 28 de setembro que havia concordado em pagar US$ 900 milhões para encerrar um processo alegando que a empresa dava propinas aos médicos para convencê-los a prescrever seus medicamentos aos pacientes.
Como está o cenário competitivo procurando a Biogen?
Vale ressaltar que a Biogen não está sozinha na luta para vencer a doença de Alzheimer; concorrentes também estão trabalhando em drogas revolucionárias. Quando surgiram as notícias sobre o tratamento inovador da Biogen, concorrentes como Eli Lilly (LLY), Roche (RHBBY) e Prothena (PRTA) também dispararam no dia seguinte. As ações da Eli Lilly subiram quase 7%. O mercado considerou a vitória da Biogen uma vitória para todos, porque essas empresas também estão testando novos tratamentos para a doença de Alzheimer.
Atualmente, a Biogen tem um valor de mercado de US$ 39,975 bilhões. A Eli Lilly tem um valor de mercado de US$ 317,014 bilhões. No entanto, devemos enfatizar que, enquanto essas duas grandes empresas estão competindo pelo próximo tratamento de Alzheimer, existem muitos outros concorrentes que merecem destaque:
Seagen (SGEN). Esta empresa de biotecnologia se concentra no desenvolvimento e comercialização de terapias para o tratamento do câncer.
Amgen Inc. (AMGN). Uma das maiores empresas independentes de biotecnologia do mundo.
Johnson & Johnson (JNJ). Esta empresa popular oferece uma variedade de produtos de saúde tanto para o consumidor quanto para a indústria médica.
Moderna (MRNA). Eles desenvolvem medicamentos de mRNA para doenças infecciosas e cardiovasculares.
O que vem a seguir para a Biogen?
Embora as notícias dos resultados positivos dos ensaios clínicos tenham sido suficientes para ajudar as ações a disparar, é importante considerar o que vem a seguir para as ações da Biogen. A empresa está em uma posição financeira forte o suficiente para poder comercializar o novo produto. Com a aprovação acelerada do FDA, a Biogen não tem muito espaço para erros. Ainda devemos ser cautelosos, pois vimos o que aconteceu no passado com o tratamento de Alzheimer.
O próximo relatório de ganhos foi agendado para 25 de outubro de 2022. Como as ações da Biogen dispararam enquanto outras ações estavam caindo devido a aumentos nas taxas, será interessante ver se esta empresa será tão à prova de recessão quanto muitas outras ações de saúde estiveram no passado.
Enquanto isso, analisamos as recomendações dos analistas para ver o que eles estavam dizendo sobre as ações da Biogen. (Quando analisamos uma ação, tendemos a recorrer ao que analistas especialistas com um histórico comprovado dizem sobre a empresa para obter uma perspectiva adicional.) Descobrimos que 33 analistas recomendaram as ações da Biogen como uma compra forte no momento.
Como você deve investir?
Embora a inflação e as taxas de juros tenham subido, a Biogen teve um bom desempenho recentemente. A ação conseguiu eliminar todas as suas perdas do ano em um dia, quando surgiram as notícias sobre o progresso da Lecanemab no combate à doença de Alzheimer.
Dito isso, vale a pena lembrar como é arriscado investir no mercado de ações tem sido em 2022. Também é crucial que você adicione apenas ações da Biogen a um portfólio bem diversificado, já que a empresa está realmente apostando neste novo produto para aumentar sua receita.
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Resultado final
A notícia desse novo tratamento de Alzheimer foi monumental para a sociedade e para o estoque da Biogen. Vamos acompanhar esta situação de perto para ver como esta ação se comporta no que diz respeito às preocupações de um possível recessão continuar. Se o novo tratamento chegar ao mercado em um futuro próximo, não há como dizer o quão alto as ações da Biogen podem subir.
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